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Previdência

Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 59.884.498/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra High Yield Master II FIF CI RF CP, CNPJ 59.884.498/0001-45: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,34m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (26,45%), DEB (6,47%), DEB (6,20%). R$ 659,5k (12,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,34m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
13/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,5 p.p.
2025ano incompleto29/04/2025 a 31/12/2025+10,0%+9,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (26,45%), Sem detalhamento: SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (59.884.498/0001-45) (12,36%), DEB (6,47%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,45%

    ValorR$ 1,41m

  • Sem detalhamento: SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (59.884.498/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,36%

    ValorR$ 659,5k

  • DEB

    MDRO18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 345,3k

  • DEB

    RBRAE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 331,3k

  • DEB

    ARTRA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 300,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 259,1k

  • DEB

    VERTA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 233,5k

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    GSHC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 187k

  • DEB

    TSSS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 165,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    OVSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 145k

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 128,3k

  • DEB

    VIXL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 115,5k

  • DEB

    MGLUA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 106,9k

  • DEB

    QUAL16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 104k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 84,4k

  • CASAN - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 78,6k

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 76,8k

  • DEB

    CMED15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 70,7k

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 63k

  • DEB

    SRFC11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 46,7k

  • ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 34k

  • DEB

    ITSA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 31,4k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 26,9k

  • DEB

    ITSA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 25,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,45%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 345,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 331,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 300,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 259,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 233,5k

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 187k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 165,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 145k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 128,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 115,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 106,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 104k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 84,4k

  • CASAN - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 78,6k

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 76,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 70,7k

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 63k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 46,7k

Mostrar as outras 11 posições

  • ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 31,4k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 26,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 25,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 24,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 19,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 10,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 7,04k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,23k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,34mno mês de set/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,68m87,47% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 659,5k12,36% do patrimônio

Sobram R$ 659.525,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra High Yield Master II FIF CI RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Inter Inflação Longa Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF- Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,15m+8,6%-5,6 p.p.
Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,34m+14,6%+0,4 p.p.
Giant Prev Red Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,4m+11,2%-3,0 p.p.
Acesso Giant Prev 2 Mult - Cic FIC Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,45m+10,1%-4,1 p.p.
Bradesco Ii-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,58m+12,7%-1,4 p.p.
Dahlia Global 50 Icatu Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,72m+10,3%-3,9 p.p.
Mio VINCI Gas Dividendos Prev Fie FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 6,87m+5,6%-8,6 p.p.

Perguntas sobre Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra High Yield Master II FIF CI RF CP?

59.884.498/0001-45 (só os números: 59884498000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA HIGH YIELD MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra High Yield Master II FIF CI RF CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (26,45%), DEB (6,47%), DEB (6,20%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 4,68m sobre um patrimônio de R$ 5,34m.

Qual o patrimônio do Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 5.335.841,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.884.498/0001-45, classe CLASSES - FIF.

O Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 659.525,28 — 12,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam