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Renda fixa

Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 58.258.574/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra CI em Infra RF LP, CNPJ 58.258.574/0001-44: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,28b e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 138 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,68%), DEB (4,36%), DEB (4,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,28b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
138No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/11/2024
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,7%+11,6%-5,0 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+3,4%+3,6%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,68%

    ValorR$ 243,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 99,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 96,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 90,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 90,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 86,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 77,9m

  • Venda Compromissada

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 76,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 75,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 71,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 62,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 62,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 62,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 59,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 59,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 57,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 54,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 50,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 49,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 47,2m

Mostrar as outras 118 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 45,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 44,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 40,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 38,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 36,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 32,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 29,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 23,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 21,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 17,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 15,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 15,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 11,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 9,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 9,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 9,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 9,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 8,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 7,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 6,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 6,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 6,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 5,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 5,82m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 5,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 3,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,38m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,37m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 986,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 979,6k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2031-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 950,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 899,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 850,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 801,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 738,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 702k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 691,4k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2032-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 634,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 633,1k

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 631,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 627,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 620,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 547,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 503,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 474,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 454,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 447,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 439,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 420,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 411,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 404,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 357,1k

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 315,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 257,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 205,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 197,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 180,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 175,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 169,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 165,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 143,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 131,6k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 123,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 105k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 83,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,5k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,28bno mês de set/2026
Posições declaradas
138todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,34b101,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 58,8m-2,58% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 58.847.965,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra CI em Infra RF LP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Infra Cdi III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,11b——
Safra Infra Cdi Master Vii FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,11b——
BB Motiva Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,28b+14,4%+0,2 p.p.
Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,28b+9,0%-5,1 p.p.
BTG Pactual Tesouro Selic Black Fundo de Investimento Renda Fixa - Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,3b+14,2%0,0 p.p.
Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,33b+14,9%+0,7 p.p.
Bnb Master 50 Lp Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,42b+14,5%+0,4 p.p.
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Perguntas sobre Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra CI em Infra RF LP?

58.258.574/0001-44 (só os números: 58258574000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra CI em Infra RF LP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra CI em Infra RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,68%), DEB (4,36%), DEB (4,21%). O fundo declarou 138 posições no total, somando R$ 2,34b sobre um patrimônio de R$ 2,28b.

Qual o patrimônio do Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 2.283.512.479,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.258.574/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 138 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam