BB Motiva Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Lp Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.681.319/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Motiva Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Lp Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,24b distribuído em 47 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (30,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (15,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MOTIVA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,24bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,24b99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.438,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 678,7m | 30,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 343,3m | 15,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 193m | 8,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 177m | 7,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 119,7m | 5,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 102,8m | 4,59% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82m | 3,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 79m | 3,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 66,3m | 2,96% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8m | 2,49% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2m | 2,42% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 36,7m | 1,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 30,9m | 1,38% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5m | 1,23% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 1,17% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 1,02% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 0,88% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,77% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,67% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,48% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,33% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,28% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,28% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,25% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,24% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,23% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,09% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,09% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,7k | 0,03% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2074-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,7k | 0,02% |
| DI FUTURO BMF - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,9k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,00% |
| TXADM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,05k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/06/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 691,34 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 213,01 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,32 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam