Renda fixa

Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 40.498.539/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Optimus RF LP FIF da CIC, CNPJ 40.498.539/0001-37: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,37b e 18.215 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), VALORES A PAGAR (0,15%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,37b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.232 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 18.215Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 03/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,5%	+11,6%	-2,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,3%	+14,3%	-1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,0%	+10,9%	+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,5%	+13,0%	-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+15,9%	+12,4%	+3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 366m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.232 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (56,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (32,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (7,48%). Retrato de set/2026.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,33%
ValorR$ 1,33b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,66%
ValorR$ 773,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 177,2m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0812 - venc. 2050-02-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 35,3m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0812 - venc. 2049-06-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 13m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0812 - venc. 2049-06-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,4m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1683933,6278 - venc. 2048-02-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,42m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,72m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,79m

Mostrar mais 15 investimentos finais

VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,39m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,04m
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 12186854,9781 - venc. 2050-04-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,71m
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 12038662,7705 - venc. 2050-10-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,57m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0812 - venc. 2048-06-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,09m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8117690,0686 - venc. 2047-10-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4870614,0411 - venc. 2049-03-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,4m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4870614,0411 - venc. 2048-10-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,4m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4870614,0411 - venc. 2047-10-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,36m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4870614,0411 - venc. 2050-03-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,36m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3815314,3322 - venc. 2049-04-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,25m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3815314,3322 - venc. 2050-08-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,25m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7329300,0091 - venc. 2047-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,04m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9919817,2638 - venc. 2049-01-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,84m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 1.232 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 2,37b
Ver a carteira deste fundo
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,57m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,03m
Ver a carteira deste fundo
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,8m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,1k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,37bno mês de set/2026
Posições declaradas: 5todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,38b100,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 7,14m-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.138.318,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Optimus RF LP FIF da CIC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Mendoza Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 4,67m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,31b	+14,6%	+0,5 p.p.
BB Si Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,35b	—	—
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 2,37b	+11,9%	-2,3 p.p.
Caixa Brasil Ima-b Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,38b	+11,7%	-2,5 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Negocial - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,41b	+14,2%	0,0 p.p.
BNP Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 2,43b	+14,6%	+0,4 p.p.
BB Renda Fixa Simples Solidez Clássico Fundo Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,48b	+12,2%	-2,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Optimus RF LP FIF da CIC?

40.498.539/0001-37 (só os números: 40498539000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Optimus RF LP FIF da CIC?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Optimus RF LP FIF da CIC?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,94%), VALORES A PAGAR (0,15%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,38b sobre um patrimônio de R$ 2,37b.

Qual o patrimônio do Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?

R$ 2.368.612.920,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.498.539/0001-37, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam