Renda fixa
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada
CNPJ 55.230.301/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF, CNPJ 55.230.301/0001-01: tem patrimônio de R$ 1,07b. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,91%), BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18 (12,78%), DEB (8,60%). R$ 159,2k (0,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,07b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 63No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 22/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 159,2k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 159m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 136,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 91,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 64,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 44,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 41,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 36,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 30,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 27,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 24,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 21,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 21,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 20,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 17,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 16,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 15,1m
Mostrar as outras 43 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 12,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 9,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 9,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 7,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 754,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 743,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 717,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 199,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 110,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 63todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07b99,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 159,2k0,01% do patrimônio
Sobram R$ 159.218,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 21,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra High Yield Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,38m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (0VWU71780929843, HQEDU1760555354, T3TRR1782747282). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF?
55.230.301/0001-01 (só os números: 55230301000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,91%), BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18 (12,78%), DEB (8,60%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 1,07b sobre um patrimônio de R$ 1,07b.
Qual o patrimônio do Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada?
R$ 1.065.633.920,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.230.301/0001-01, classe CLASSES - FIF.
O Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 159.218,06 — 0,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam