Investimento no exterior
Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 26.680.236/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Azzano FIF Multimercado, CNPJ 26.680.236/0001-00: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,36%), SUBCLASSE FUNDOS GERAL DA CLASSE OPPORTUNITY OAWM ORBIS B CLASSE DE INVEST FINANCEIRO MULT - RL (8,75%), OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZZANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 345 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 345 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (12,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,70%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 5,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 3,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 3,25m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,37m
SUBCLASSE OAWM (60.018.029/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,15m
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,14m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,05m
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,71m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,64m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,61m
WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (66.169.474/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,56m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,47m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,12m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,04m
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (43.908.005/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,03m
TEMPUS GE REAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,01m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 974,6k
BOCOM BBM OAWM 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (50.514.867/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 924,1k
SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.340.633/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 918,5k
AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.731.626/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 903,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 345 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,36%
ValorR$ 16,2m
Subclasse Fundos Geral da Classe Opportunity Oawm Orbis B Classe de Invest Financeiro Mult - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 3,7m
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 2,83m
Subclasse Oawm
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,15m
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,14m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,95m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,64m
Whg Global Long Biased Oawm FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,56m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,05m
Opportunity Oawm Global Equity em Real Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,03m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 974,6k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 938k
Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 903,1k
JGP Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 824,1k
Strata Flagship Fund 1 Feeder e Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 650,6k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 431,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 315,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 205k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Auster Foods I Classe a de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 195,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 181,2k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 180,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 49,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,6m100,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 353,7k-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 353.717,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,8m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Black River 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,5m | +3,7% | -10,4 p.p. |
| Ground Credit FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 41,9m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,3m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Song III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,4m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Blackrock Global Event Driven Máster Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,6m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Mos II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44m | +11,5% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Azzano FIF Multimercado?
26.680.236/0001-00 (só os números: 26680236000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZZANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Azzano FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Azzano FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,36%), SUBCLASSE FUNDOS GERAL DA CLASSE OPPORTUNITY OAWM ORBIS B CLASSE DE INVEST FINANCEIRO MULT - RL (8,75%), OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,68%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 42,6m sobre um patrimônio de R$ 42,3m.
Qual o patrimônio do Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 42.254.431,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.680.236/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam