Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.195.713/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 461,1m distribuído em 24 posições. As maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,07%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (16,41%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 461,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 461,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 453,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 453.111,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 138,7m | 30,07% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 75,7m | 16,41% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,4m | 10,49% |
| GLOBAL MACRO ALLOCATION T FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8m | 8,62% |
| GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,6m | 6,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 21,2m | 4,60% |
| TORI BL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,6m | 4,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 4,29% |
| GLOBAL EQUITIES ALLOCATION T FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 3,37% |
| RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 2,18% |
| TFO CRÉDITO ESTRUTURADO TORIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,68m | 1,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,05m | 1,31% |
| AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,12m | 1,11% |
| SUBCLASSE TORI PRISMAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,32m | 0,93% |
| SUBCLASSE B DO SOSU OPPORTUNITIES III FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,64m | 0,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 3,59m | 0,77% |
| AVALON T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,11m | 0,67% |
| 3ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO FIDC NXCO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 0,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,58m | 0,56% |
| TORI PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 0,23% |
| 3ª SÉRIE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FIDC NXCO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 226,6k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam