Direitos creditórios (FIDC)
Id Fy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitada
CNPJ 50.311.731/0001-26 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Id Fy FIC de FIDC, CNPJ 50.311.731/0001-26: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,7m e 17 cotistas. Fundo aberto, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,97%), SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,69%), QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,0% | +10,5% | +2,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +16,3% | +13,2% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,97%
ValorR$ 8,79m
Sun Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 5,02m
Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 3,21m
Be Fund Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 3,18m
Ht3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 3,02m
Vulture Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 2,66m
Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,14m
Acelera Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,72m
Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,34m
Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,1m
Consult Precatórios e Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 959,6k
Grbk Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 848,5k
Afl Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 680,7k
Zerazero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 660,5k
Auri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 633,2k
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 510,6k
Quanthas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 319,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 301,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 173,3k
Acelera Varejo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,39k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Saúde Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,3m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 603,6k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 603.618,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Id Fy FIC de FIDC
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo PrazoR$ 12,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Brownfield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LimitadaR$ 3,77m neste fundo · carteira de nov/2025
- Griffin Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no ExteriorR$ 3,22m neste fundo · carteira de set/2026
- Ksk Fundo de Investimento Multimercado Credito PrivadoR$ 769,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Bay Há Long Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no ExteriorR$ 1,69k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Id Fy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Id Fy FIC de FIDC?
50.311.731/0001-26 (só os números: 50311731000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Id Fy FIC de FIDC?
Bless Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Id Fy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,97%), SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,69%), QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,76%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 37,3m sobre um patrimônio de R$ 36,7m.
Qual o patrimônio do Id Fy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Resp Limitada?
R$ 36.682.365,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.311.731/0001-26, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam