Investimento no exterior
Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.975.312/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jtp 3 FIM - CP, CNPJ 46.975.312/0001-11: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 103,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,17%), VALORES A PAGAR (15,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 103,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 304 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/07/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +3,3% | +3,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 304 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (15,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo15,68%
ValorR$ 16,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 9,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 8,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 6,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 6,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 5,86m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 4,51m
XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (44.466.492/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,16m
AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38.168.015/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,52m
SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,45m
TURBI SERIES B A SERIES OF ALLOCATIONS 2026 MASTER
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,16m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,86m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,68m
CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (44.544.058/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,58m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,52m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 304 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hedge Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,52%
ValorR$ 54,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,17%
ValorR$ 18,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,37%
ValorR$ 15,9m
Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 10,3m
Rubik Reliance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 8,04m
XP Infra IV Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 4,07m
Avanti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,2m
TURBI SERIES B A SERIES OF ALLOCATIONS 2026 MASTER
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 2,39m
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,67m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,28m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,07m
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - venc. 2029-01-11
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,02m
BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,02m
Augme Vintage II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 989,1k
PETRORIO LUXEMBOURG TRADING SARL - venc. 2026-06-09
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 931,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 761,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 617,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 530,1k
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 458,3k
Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 401,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 335,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 302,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 271,7k
Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 217,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 198,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 166,8k
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 59,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,9k
UNIGEL PARTICIPACOES S/A - venc. 2050-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 46,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,4k
AMER11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,6k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 135,4m130,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,8m-30,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.847.471,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spirit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,5m | +6.154,7% | +6.140,5 p.p. |
| G5 Allocation Semilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 95,7m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Rio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 97,6m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 98,1m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 103,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,6m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Empiricus Criptomoedas Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 107,6m | -26,8% | -41,0 p.p. |
Perguntas sobre Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jtp 3 FIM - CP?
46.975.312/0001-11 (só os números: 46975312000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jtp 3 FIM - CP?
Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jtp 3 FIM - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,17%), VALORES A PAGAR (15,37%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 135,4m sobre um patrimônio de R$ 103,6m.
Qual o patrimônio do Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 103.572.602,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.975.312/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam