Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.975.312/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 103,6m distribuído em 37 posições. As maiores: HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52,52%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,17%), VALORES A PAGAR (15,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JTP 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 103,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 135,4m130,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,8m-30,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.847.471,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 54,4m | 52,52% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,8m | 18,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9m | 15,37% |
| RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,3m | 9,97% |
| RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,04m | 7,76% |
| XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,16m | 4,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,07m | 3,93% |
| AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 3,09% |
| TURBI SERIES B A SERIES OF ALLOCATIONS 2026 MASTER | Outros fundos no exterior | R$ 2,39m | 2,30% |
| CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 1,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 1,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,03% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - venc. 2029-01-11 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,02m | 0,98% |
| BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,98% |
| AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 989,1k | 0,95% |
| PETRORIO LUXEMBOURG TRADING SARL - venc. 2026-06-09 | Outros investimentos no exterior | R$ 931,3k | 0,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 761,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,2k | 0,59% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,3k | 0,44% |
| COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 401,3k | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 335,4k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,7k | 0,26% |
| CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 217,4k | 0,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 198,8k | 0,19% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 166,8k | 0,16% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,05% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,9k | 0,04% |
| UNIGEL PARTICIPACOES S/A - venc. 2050-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,02% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9k | 0,01% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,6k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam