F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA
CNPJ 60.707.118/0001-86 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,09m distribuído em 15 posições. As maiores: F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (678,35%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (69,66%), F3 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,09mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,7m898,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,6m-798,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.627.460,63 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27,7m | 678,35% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,85m | 69,66% |
| F3 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,47m | 60,50% |
| F3 HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 46,57% |
| TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 25,42% |
| FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 528,6k | 12,94% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 178k | 4,35% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,25k | 0,22% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8k | 0,19% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,66k | 0,18% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35k | 0,10% |
| TX ESCRT FIX PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23k | 0,05% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3k | 0,03% |
| TX FIS CVM VAL A RE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 569,41 | 0,01% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 242,50 | 0,00% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam