Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 32.906.983/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 169,2m distribuído em 18 posições. As maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,27%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,77%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALVORADA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 169,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 169,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 158,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 158.822,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,9m | 18,27% |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,1m | 17,77% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,1m | 17,20% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 6,31% |
| ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 6,22% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 6,08% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,57m | 5,65% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,47m | 4,41% |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,76m | 3,99% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,2m | 3,66% |
| TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,22m | 3,08% |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,89m | 2,89% |
| KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,69m | 2,77% |
| SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 1,64% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,4k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,26k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam