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Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

CNPJ 32.906.983/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Alvorada Alternativos FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 32.906.983/0001-16: tem patrimônio de R$ 169,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,27%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,77%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALVORADA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 169,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.021 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.021 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10) (18,20%), SABESP ON NM (7,09%), BRASIL ON EJ NM (6,78%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo18,20%

    ValorR$ 30,8m

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 12m

    Ver a ficha de SBSP3

  • BRASIL ON EJ NM

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 11,5m

    Ver a ficha de BBAS3

  • 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 11,2m

  • Ação ordinária

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 10m

    Ver a ficha de WEGE3

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 7,47m

  • REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (31.523.888/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 6,76m

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 5,36m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 5,07m

  • ABS HEDGE OFF SP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 4,92m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.736.880/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 4,89m

  • Sem detalhamento: KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 4,68m

  • SANEPAR UNT N2

    SAPR11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 4,06m

    Ver a ficha de SAPR11

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 3,03m

    Ver a ficha de SUZB3

  • SANEPAR PN

    SAPR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,9m

    Ver a ficha de SAPR4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,83m

  • SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.242.834/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,78m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,4m

  • BRF SA ON EDJ NM

    BRFS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 2,35m

    Ver a ficha de BRFS3

  • KLABIN S/A UNT N2

    KLBN11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,31m

    Ver a ficha de KLBN11

  • VALE ON N1

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,28m

    Ver a ficha de VALE3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,01m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2m

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,86m

    Ver a ficha de EQTL3

  • EMBRAER ON EJ NM

    EMBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,64m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.021 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,27%

    ValorR$ 30,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,77%

    ValorR$ 30,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,20%

    ValorR$ 29,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRASIL ON NM

    BBAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 10,7m

    Ver BBAS3

  • Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 10,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 10,3m

    Ver SBSP3

  • WEG ON NM

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 9,57m

    Ver WEGE3

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 7,47m

  • Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 6,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 6,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 5,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Galaxy Monashees Expansion II Fip Multiestratégia Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 4,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 4,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Share Student Living Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,78m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 79,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 40k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,26k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 169,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 169,4m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 158,8k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 158.822,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 18/09/2025+10,5%+9,9%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-7,5%+13,0%-20,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,3%+12,4%+3,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,4%+1,4%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BTG Pactual Crédito Agrícola Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 165,6m
Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 167,3m
Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 169,2m
VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 169,5m
Itaú Sniper Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 169,6m
Tane Fzmg Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliáriocarteira de set/2026R$ 169,7m
Cestatres FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 186m

Perguntas sobre Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Alvorada Alternativos FIF Multimercado CP Ie?

32.906.983/0001-16 (só os números: 32906983000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALVORADA ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,27%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,77%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (17,20%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 169,4m sobre um patrimônio de R$ 169,2m.

Qual o patrimônio do Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada?

R$ 169.199.463,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.906.983/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam