Itaú Active Fix Dual Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 31.217.083/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Active Fix Dual Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,93b distribuído em 28 posições. As maiores: ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,25%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17 (0,72%), BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 (0,52%). R$ 8,07b (90,40% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,93bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 856,9m9,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,07b90,40% do patrimônio
Sobram R$ 8.069.383.097,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 379,5m | 4,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7m | 0,72% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7m | 0,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45,2m | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 0,36% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,9m | 0,35% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,29% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,25% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,8m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4m | 0,17% |
| VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,5m | 0,16% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,3m | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2m | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,95m | 0,10% |
| Júnior | Aplicações em outros fundos | R$ 7,72m | 0,08% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,18m | 0,08% |
| AGROSEPAC FIAGRO A | Aplicações em outros fundos | R$ 6,41m | 0,07% |
| SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,02m | 0,05% |
| LAVORO AGRO II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 0,03% |
| SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 0,02% |
| SÊNIOR 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 231k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam