Outros
Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 33.499.696/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - CIC de Investimento Multimercado, CNPJ 33.499.696/0001-00: tem patrimônio de R$ 167,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (100,13%), Valores a Pagar (0,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF GÁVEA MACRO PLUS FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 167,3m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (32,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (24,03%), Gávea Vertex Fund LT (14,05%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,85%
ValorR$ 55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,03%
ValorR$ 40,2m
Gávea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 23,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,48%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 16,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 6,67m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,99m
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,52m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,35m
OPD CPM/ZT84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,01m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 824k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 428,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 362,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 357,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 317,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 215,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 213k
OPD CPM/FV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 202,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 157,1k
FUT DOL/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 134,8k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 131,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 128,6k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 111,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de PETR4
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 106,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,13%
ValorR$ 167,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 265,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 167,9m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 530,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 530.429,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 11/12/2025 | +0,6% | +13,5% | -12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,7% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Agrofin Milênio Eqi Fundo de Investimento em Cotas de Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 163,6m |
| BB Prev Recursos Livres Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 165m |
| BTG Pactual Crédito Agrícola Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 165,6m |
| Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 167,3m |
| Alvorada Alternativos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 169,2m |
| VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 169,5m |
| Cestatres FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 186m |
Perguntas sobre Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - CIC de Investimento Multimercado?
33.499.696/0001-00 (só os números: 33499696000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF GÁVEA MACRO PLUS FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (100,13%), Valores a Pagar (0,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 167,9m sobre um patrimônio de R$ 167,3m.
Qual o patrimônio do Fp Fof Gávea Macro Plus FIF - Cic de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 167.336.249,51 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.499.696/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam