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Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.903.723/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Grapiá Capital II FIF em Ações, CNPJ 42.903.723/0001-40: tem patrimônio de R$ 169,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: TELEF BRASIL ON (14,52%), VALE ON EDJ NM (12,60%), ALUPAR UNT N2 (9,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAPIÁ CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 169,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 199 investimentos5 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 288,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 199 investimentos finais. Os maiores: TELEF BRASIL ON (19,71%), ALUPAR UNT N2 (18,59%), VALE ON EDJ NM (14,80%). Retrato de fev/2026.
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 33,5m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 31,6m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,80%
ValorR$ 25,1m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 15,6m
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 10,8m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 8,9m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 7,11m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 6,42m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 6,16m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,79m
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,62m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,58m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 907,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 891,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 722,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 712,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 664,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 626,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 614,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 544,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 508,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 397,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 384,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 355,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 199 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 24,7m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 21,4m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 16,7m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 14,9m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 13,6m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 12,3m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 10,8m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 8,81m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 7,17m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 6,16m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,5m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 4,17m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,72m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 3,09m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,94m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 2,79m
BRADESPAR ON N1
BRAP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,62m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,58m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,99m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,93m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,73m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 907,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 497k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 151,9k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,86k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 169,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 170m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 303,7k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 303.700,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/03/2026 | +12,3% | +3,3% | +9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,9% | +10,9% | -22,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +6,2% | +4,3% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 169,5m |
| Itaú Sniper Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 169,6m |
| Tane Fzmg Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 169,7m |
| Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 169,7m |
| Capstone Macro Jgpwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 170,1m |
| Caixa Agerio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 170,3m |
| Rcl3x Fiagro - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 171,6m |
Perguntas sobre Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Grapiá Capital II FIF em Ações?
42.903.723/0001-40 (só os números: 42903723000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRAPIÁ CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TELEF BRASIL ON (14,52%), VALE ON EDJ NM (12,60%), ALUPAR UNT N2 (9,82%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 170m sobre um patrimônio de R$ 169,7m.
Qual o patrimônio do Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 169.702.337,54 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.903.723/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam