Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.903.723/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Grapiá Capital II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 169,7m distribuído em 26 posições. As maiores: TELEF BRASIL ON (14,52%), VALE ON EDJ NM (12,60%), ALUPAR UNT N2 (9,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAPIÁ CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 169,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 170m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 303,7k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 303.700,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,7m | 14,52% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4m | 12,60% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7m | 9,82% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9m | 8,76% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 7,99% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,3m | 7,24% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 6,34% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,81m | 5,19% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,17m | 4,22% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,16m | 3,62% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,5m | 2,65% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17m | 2,45% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,72m | 2,19% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 1,81% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 1,73% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,79m | 1,64% |
| BRADESPAR ON N1Ver BRAP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,62m | 1,54% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 1,51% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 1,17% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 1,13% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 1,01% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 907,7k | 0,53% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497k | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 151,9k | 0,08% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,86k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam