VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.230.868/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 258,8m distribuído em 175 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,03%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,23%), DEB (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 258,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 175todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 259,5m99,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 771,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 771.235,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,6m | 11,03% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 5,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 2,44% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 2,00% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 2,00% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,58% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 1,55% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,98m | 1,53% |
| VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,7m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,26% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,22% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,20% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,07m | 1,18% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 1,08% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 1,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 1,02% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,92% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,84% |
| HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 0,83% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,14m | 0,82% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,80% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,74% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,72% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 0,69% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,69% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,69% |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 0,64% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 0,63% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,59% |
| MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 0,58% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,58% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,56% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,53% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,52% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,49% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 0,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,46% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,45% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,45% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,44% |
| MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,39% |
| CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,39% |
| FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,39% |
| MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,39% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,38% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,8k | 0,38% |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 976,8k | 0,37% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 956k | 0,36% |
| BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932k | 0,36% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 930k | 0,35% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 914,1k | 0,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,9k | 0,35% |
| PICPAY BANK - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,3k | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 851,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847k | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 822k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,7k | 0,30% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 771,5k | 0,29% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765k | 0,29% |
| VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 760k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,8k | 0,27% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,6k | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,4k | 0,27% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 642k | 0,24% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 641,1k | 0,24% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 611,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,1k | 0,23% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 531,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,4k | 0,20% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,1k | 0,20% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,3k | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 490,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,5k | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,8k | 0,17% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 447,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,1k | 0,16% |
| GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Aplicações em outros fundos | R$ 410,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,3k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 385,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,8k | 0,14% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 375,1k | 0,14% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,12% |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 308,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 0,10% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 0,08% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 217,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,08% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 196,1k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 139,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,05% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,04% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 104,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,01% |
| MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 39,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,46 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 175 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam