Previdência

VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.230.868/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF RF CP, CNPJ 44.230.868/0001-53: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 258,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 175 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,03%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,23%), DEB (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 258,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 221 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: VINCI Gestora de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/02/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,0%	+10,5%	+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,3%	+14,3%	+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,6%	+10,9%	+1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+6,8%	+13,0%	-6,2 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022	+10,7%	+9,7%	+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 6,19m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 221 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (13,99%), DEB (2,54%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30 (2,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 35,2m
DEB
AEGPB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 6,41m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,19m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,09m
MERCADO CREDITO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 5,01m
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,5m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,92m
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,83m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,82m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,77m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,72m
DEB
AALM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,58m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,11m
BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 3,1m
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,09m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,04m
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,02m
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,02m
BANCO XP S.A - venc. 2026-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,01m
RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,94m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,86m
DEB
VBBR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,85m
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,79m
DEB
OMGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,49m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 221 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 28,6m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 13,5m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 6,33m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,19m
MERCADO CREDITO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,18m
PORTOSEG S.A - venc. 2029-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 5,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 4,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,02m
Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,98m
VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,7m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,28m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 3,16m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,11m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,07m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,82m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,79m
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 155 posições

BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,69m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,66m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,39m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,2m
Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,15m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,14m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,08m
BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,94m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,87m
Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,81m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,8m
BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,8m
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,68m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,66m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,64m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,53m
Ms Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,51m
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,5m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,45m
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,38m
BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,36m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,29m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,29m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cap - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,2m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,17m
Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,17m
Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,16m
Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,12m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,03m
Cvpar I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,01m
Facio 4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,01m
MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,01m
MERCADO CREDITO - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 985,8k
Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 976,8k
Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 956k
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 941,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 932k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 930k
Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 914,1k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 913,9k
PICPAY BANK - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 904,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 880,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 851,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 850,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 847k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 822k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 789,7k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 771,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 765k
VINCI Mav III - Fiagro - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 760k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 723,8k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 722,6k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 719,4k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 642k
Ver a carteira deste fundo
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 641,1k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 611,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 610,1k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 531,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 529k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 522,4k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 520,1k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 514,3k
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 490,9k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 489,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 459,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 459,8k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 447,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 417,1k
Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 410,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 390,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 386,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 385,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 375,8k
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 375,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 361,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 330k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 327,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 316,8k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 311,7k
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 308,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 296,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 285,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 264,4k
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 261k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 260,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 256,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 248k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 239k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 227,3k
Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 217,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 213k
STONE SOCIEDADE - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 212,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 212,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 211k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 208,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vjp Consignado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 196,1k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 185,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 164,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 151,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 137,1k
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 129,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 106,3k
Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 96,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 95,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 81,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,1k
Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,46
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 258,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 175todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 259,5m99,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 771,2k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 771.235,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco Pgbl/vgbl - V15/10 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 251,5m	+15,1%	+0,7 p.p.
Brasilprev Rt Sfc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 257,2m	+14,4%	-0,1 p.p.
Santander Prev Xix Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 257,8m	+12,3%	-2,2 p.p.
Itaú Flexprev Previta FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 257,9m	+12,8%	-1,6 p.p.
Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 257,9m	+18,8%	+4,3 p.p.
Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 257,9m	+19,1%	+4,6 p.p.
VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 258,8m	+14,9%	+0,4 p.p.

Perguntas sobre VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF RF CP?

44.230.868/0001-53 (só os números: 44230868000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF RF CP?

VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,03%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,23%), DEB (2,44%). O fundo declarou 175 posições no total, somando R$ 259,5m sobre um patrimônio de R$ 258,8m.

Qual o patrimônio do VINCI Crédito Advisory Prev XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 258.762.255,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.230.868/0001-53, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 175 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam