Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 59.312.403/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,7m distribuído em 54 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,23%), DEB (4,96%), DEB (4,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.161,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 6,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 4,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 4,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 3,90% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 3,37% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIKD3 / 26/12/2036 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,9k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,3k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,4k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,7k | 1,85% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,7k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,6k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,9k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512k | 1,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 504,3k | 1,15% |
| EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 504,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,71% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 313k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,10% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17k | 0,03% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,58k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,67k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 309,44 | 0,00% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,02 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam