Renda fixa
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.894.503/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.894.503/0001-40: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 102 posições; as maiores: DEB (4,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAUDÍ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 102No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,4% | +10,5% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -6,8% | +3,5% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 2,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 910,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 909,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 865,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 862,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 855,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 772,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 722k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 709,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 705,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 664k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 656,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 607,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 597,4k
Mostrar as outras 82 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 585,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 576,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 574,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 556,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 549,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 546,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 540k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 538,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 537,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 535,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 517,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 508,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 508,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 504,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 484,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 475,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 463k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 456,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 453,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 445,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 445,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 445,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 437,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 415,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 415,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 405,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 402k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 398,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 397,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 396,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 384k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 372,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 369k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 368,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 352,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 339,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 332,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 332,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 326,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 324,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 318,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 316,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 309,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 305,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 301,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 298,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 294,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 289,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 286,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 281,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 279,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 260,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 219,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 214,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 211,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 205,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 175,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 173,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 170,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 169,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 167,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 147,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 134,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 126k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 124,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 113k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 108,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 102,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 100,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 91,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 80,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 45,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 102todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,6m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.496,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Family Runner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 45m | — | — |
| Atuante FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 45,3m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Iridium Infra Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 45,3m | -3,0% | -17,5 p.p. |
| Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,5m | +4,4% | -10,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4carteira de set/2026 | R$ 45,8m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Novo Ciclo Advanced Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +6,9% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.894.503/0001-40 (só os números: 55894503000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAUDÍ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,13%). O fundo declarou 102 posições no total, somando R$ 45,6m sobre um patrimônio de R$ 45,5m.
Qual o patrimônio do Gaudí Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 45.531.471,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.894.503/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam