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Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 63.380.552/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,8m distribuído em 113 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,71%), DEB (3,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas
113todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 43,8m99,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,6k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.618,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 7,62m17,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01Títulos do governoR$ 2,51m5,71%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,73m3,94%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,65m3,75%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,42m3,23%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,3m2,97%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,3m2,95%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,03m2,34%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1m2,29%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 975,6k2,22%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 861,4k1,96%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 815,2k1,86%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 780,6k1,78%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 766,1k1,74%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 759,6k1,73%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 749,6k1,71%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 735,4k1,67%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 707k1,61%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 666,8k1,52%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 616,6k1,40%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 615,5k1,40%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 608,3k1,38%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 589,2k1,34%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 547,8k1,25%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 529,9k1,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 488,8k1,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 446,2k1,01%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 445,8k1,01%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 437,1k0,99%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 422,1k0,96%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 392,7k0,89%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 374,6k0,85%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 333,4k0,76%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 327,3k0,74%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 317,7k0,72%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 294,8k0,67%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 287,4k0,65%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 283,8k0,64%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 276,4k0,63%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 255,9k0,58%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 248,7k0,56%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 248,2k0,56%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 237,6k0,54%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 234,1k0,53%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 233,4k0,53%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 218,3k0,49%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 217,2k0,49%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 211,9k0,48%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 211,8k0,48%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 189,4k0,43%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 185k0,42%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 182k0,41%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 175,4k0,40%
DEBENTURES SIMPLESTítulos de bancos e empresasR$ 170,5k0,38%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 170,2k0,38%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 166,2k0,37%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 162,9k0,37%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 157,3k0,35%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 155,6k0,35%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 154,2k0,35%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 152,1k0,34%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 144,9k0,33%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 139,4k0,31%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 133,9k0,30%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 126,6k0,28%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 124,9k0,28%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 121,8k0,27%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 114k0,26%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 112,8k0,25%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 112,4k0,25%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 105,3k0,24%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 104,3k0,23%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 102,5k0,23%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 97,3k0,22%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 93,5k0,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 91,4k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 91k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 88,2k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 88,1k0,20%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 86,7k0,19%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 85k0,19%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 80,1k0,18%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 76,3k0,17%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 74,8k0,17%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 72,3k0,16%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 72,1k0,16%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 69k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 69k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 61,7k0,14%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 61,1k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 60,6k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 58,6k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 57,8k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 57,5k0,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 54,2k0,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 49,3k0,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 49,2k0,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 48,9k0,11%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 48,6k0,11%
FUT DAP/K33Contratos ligados a preços e índicesR$ 39,4k0,08%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 39,4k0,08%
FUT DAP/Q32Contratos ligados a preços e índicesR$ 31,7k0,07%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 28,9k0,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01Títulos do governoR$ 19,7k0,04%
FUT DAP/K35Contratos ligados a preços e índicesR$ 16,5k0,03%
FUT DAP/Q30Contratos ligados a preços e índicesR$ 14,9k0,03%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 13,8k0,03%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 10k0,02%
FUT DAP/K29Contratos ligados a preços e índicesR$ 4,95k0,01%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 4,44k0,01%
FUT DAP/K27Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,69k0,00%
FUT DAP/Q28Contratos ligados a preços e índices-R$ 208,650,00%
FUT DAP/Q40Contratos ligados a preços e índices-R$ 19,340,00%

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam