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Multimercado

Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.078.755/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sirius II FIF Multimercado CP, CNPJ 28.078.755/0001-28: rendeu -13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 191,9m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,21%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 191,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
11/12/2017
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 28,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-16,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-14,2%+10,5%-24,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+3,9%+14,3%-10,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-19,2%+10,9%-30,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,1%+13,0%-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+2,2%+12,4%-10,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+7,4%+1,9%+5,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 721,2k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 208,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 261 investimentos finais. Os maiores: 9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1 (25,19%), 9EBE ON - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE ON (14,78%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79) (8,53%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,19%

    ValorR$ 47,8m

  • 9EBE ON - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE ON

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,78%

    ValorR$ 28,1m

  • COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 16,2m

  • 9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,72%

    ValorR$ 10,9m

  • 9AMT2 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 10,4m

  • URBEM SA - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 10,2m

  • Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 7,7m

  • Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 7,33m

  • EBESON - EBES SISTEMAS DE ENERGIA S.A. - EBESON

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 7,08m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.222.790/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 6,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 6,45m

  • COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 4,65m

  • ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA (36.200.618/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 3,52m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 3,27m

  • PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.870.798/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,25m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,09m

  • 9AMT5 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,86m

  • ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.268.214/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,5m

  • 9AMT6 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT6

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,12m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (26.518.356/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,08m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 969,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 782,7k

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (43.102.504/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 684,3k

  • Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (29.490.945/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 617,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 398,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 261 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Urbis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,46%

    ValorR$ 83,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Participações Mov 1 Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,21%

    ValorR$ 38,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,86%

    ValorR$ 18,9m

  • Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 7,38m

  • Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 7,37m

  • Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 6,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 6,32m

  • Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 4,62m

  • Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,5m

  • Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Brasil Infraestrutura III Fundo de Investimento em Cotas de Fip Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,92m

  • Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,5m

  • Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,08m

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 685k

  • Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 351,2k

  • Entrevias Coinvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 197k

  • Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 41,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37k

Mostrar as outras 3 posições

  • Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 191,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 192m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 73.990,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Alpina Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 189,7m+14,7%+0,2 p.p.
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 190,3m-53,1%-67,6 p.p.
Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 191,9m-13,9%-28,4 p.p.
Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 196,1m-47,7%-62,2 p.p.
Manager Absolute Vertex S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 207,2m+7,8%-6,7 p.p.
Safra Explorer Plus Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 232,3m+32,8%+18,3 p.p.
Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 264,5m+5,9%-8,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sirius II FIF Multimercado CP?

28.078.755/0001-28 (só os números: 28078755000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sirius II FIF Multimercado CP?

Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sirius II FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,21%), COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,86%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 192m sobre um patrimônio de R$ 191,9m.

Qual o patrimônio do Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 191.895.659,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.078.755/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam