Multimercado
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.262.363/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 26.262.363/0001-99: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 173,8m e 1.092 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (2,60%), VALORES A RECEBER (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 173,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 106 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.092Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,4% | +11,6% | +4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,8% | +14,3% | +6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,0% | +10,9% | +2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.855.094/0001-74) (25,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (20,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.855.094/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,13%
ValorR$ 39,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,31%
ValorR$ 31,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 22,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 12,6m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 8,07m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 6,88m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 6,68m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 6,05m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 4,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,54m
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 972,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 761,7k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 311k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 225,5k
BBDC4
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 169,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 174m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,52m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 4,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 223,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 173,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 182,9m105,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,04m-5,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.044.183,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 58,7m neste fundo · carteira de ago/2026
- Bay Laranja FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 30,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Vexty Retorno Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 22,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Aceprev Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp LimtiadaR$ 9,13m neste fundo · carteira de set/2026
- Carrefour Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 7,62m neste fundo · carteira de set/2026
- Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,01m neste fundo · carteira de set/2026
- Preves I Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Responsabilidade LimitadaR$ 1,34m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 109,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Apollo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 138,5m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Emb I a Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Retomada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 171,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Luca 18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 172,6m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Itaipava FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 173,4m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 173,8m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Kapitalo K10 Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 178,7m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado?
26.262.363/0001-99 (só os números: 26262363000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (2,60%), VALORES A RECEBER (2,39%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 182,9m sobre um patrimônio de R$ 173,8m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 173.825.165,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.262.363/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam