Pular para o conteúdo
Criar conta

Investimento no exterior

Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.917.961/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP, CNPJ 57.917.961/0001-82: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (14,06%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,28%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.093 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/10/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-0,8%+10,5%-11,3 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+8,8%+13,2%-4,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.093 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60) (14,22%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30) (12,23%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31) (11,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,22%

    ValorR$ 6,31m

  • BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,23%

    ValorR$ 5,43m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,03%

    ValorR$ 4,89m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,56%

    ValorR$ 4,24m

  • VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 4,19m

  • Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (53.506.435/0001-79)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,94%

    ValorR$ 3,97m

  • PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 3,15m

  • ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 2,87m

  • REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (31.523.888/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 2,8m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (46.505.222/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 2,02m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 9DGB B - DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL - 9176681 - venc. 2049-12-31

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,36m

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (43.102.504/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 792k

  • IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64.027.093/0001-20)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 575k

  • CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 403,6k

  • CENTRAL REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (64.977.380/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 221,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 213,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 147,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 90,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 88,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 83,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 68,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 54,1k

  • Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 50,2k

  • ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 40k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 39,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.093 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,06%

    ValorR$ 6,21m

  • BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,28%

    ValorR$ 5,43m

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,11%

    ValorR$ 4,91m

  • Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,54%

    ValorR$ 4,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 4,13m

  • Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,08%

    ValorR$ 4,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 3,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 2,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 2,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 2,16m

  • Kinea Ventures Coinvestimento I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 1,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 792,8k

  • Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 653,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 403,3k

  • Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 269,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 142,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 126k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 18,8k

  • Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 13,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

Mostrar as outras 1 posição

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44,2m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,7k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.665,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 38,9m+5,1%-9,3 p.p.
Jsp Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 43,3m-0,3%-14,8 p.p.
Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 44,2m+5,1%-9,4 p.p.
Tal Fibra Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 44,2m-1,5%-15,9 p.p.
Victory Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,7m+7,8%-6,7 p.p.
Serrazul Equity Ff Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 47,1m+4,0%-10,4 p.p.
Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 53,1m+34,4%+19,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP?

57.917.961/0001-82 (só os números: 57917961000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (14,06%), BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,28%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,11%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 44,2m sobre um patrimônio de R$ 44,2m.

Qual o patrimônio do Arvr Alternativos Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 44.158.993,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.917.961/0001-82, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam