Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada
CNPJ 32.708.144/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,3m distribuído em 18 posições. As maiores: ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (103,10%), OPFC DOLL043 - 02/10/2028 (20,05%), ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 85,1m216,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,8m-116,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.788.780,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,5m | 103,10% |
| OPFC DOLL043 - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,88m | 20,05% |
| ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,58m | 19,29% |
| OPFC DOLL029 - 07/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,38m | 18,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5m | 12,72% |
| OPFC DOLL044 - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,6m | 9,16% |
| OPFV DOLL028 - 07/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45m | 8,78% |
| OPFV DOLL044 - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,15m | 8,02% |
| OPFC DOLL028 - 07/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,11m | 7,90% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02m | 2,60% |
| OPFV DOLL029 - 07/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 728,9k | 1,85% |
| OPFV DOLL043 - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 698,6k | 1,77% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 675,4k | 1,71% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,6k | 0,47% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,2k | 0,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,8k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam