Investimento no exterior
Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada
CNPJ 32.708.144/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Orita Mult - FIF, CNPJ 32.708.144/0001-93: rendeu -1,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (106,78%), ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,80%), OPFC DOLL043 - 02/10/2028 (18,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 83 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/12/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,8% | +12,4% | +7,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 83 investimentos finais. Os maiores: ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.881.158/0001-84) (63,95%), ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.586.768/0001-24) (27,15%), OPFC DOLL043 - 02/10/2028 (21,16%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.881.158/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo63,95%
ValorR$ 25,1m
ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.586.768/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo27,15%
ValorR$ 10,7m
OPFC DOLL043 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo21,16%
ValorR$ 8,31m
OPFC DOLL029 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo19,93%
ValorR$ 7,83m
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.691.508/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,90%
ValorR$ 7,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 5,25m
OPFC DOLL044 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 4,3m
OPFC DOLL028 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 3,81m
OPFV DOLL028 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 3,6m
OPFV DOLL044 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 3,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.737.075/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,93m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 992,1k
OPFV DOLL029 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 780,1k
OPFV DOLL043 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 758,5k
ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.492.471/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 673,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 655,9k
Sem detalhamento: ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.586.689/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 390,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 343,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 329,6k
MINERVA BNS ORD NM
BEEF11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 212,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 81,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,8k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 31k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 83 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Synergy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo106,78%
ValorR$ 41,5m
ACE Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,80%
ValorR$ 7,7m
OPFC DOLL043 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,58%
ValorR$ 7,22m
OPFC DOLL029 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo17,51%
ValorR$ 6,8m
OPFV DOLL028 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 4,35m
OPFV DOLL044 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 4,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 3,51m
OPFC DOLL044 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 3,41m
OPFC DOLL028 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 2,99m
OPFV DOLL029 - 07/07/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,05m
OPFV DOLL043 - 02/10/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,04m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 944,5k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 696,6k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 250,1k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 120,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 85,7m220,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,8m-120,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.829.447,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +33,2% | +19,0 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azulcarteira de mai/2026 | R$ 37,1m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Castanheiro do Norte Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 37,5m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Boji Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Oxd FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,9m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Mata Rica Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 39m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Orita Mult - FIF?
32.708.144/0001-93 (só os números: 32708144000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Orita Mult - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Orita Mult - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (106,78%), ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,80%), OPFC DOLL043 - 02/10/2028 (18,58%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 85,7m sobre um patrimônio de R$ 38,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Orita Mult - FIF Resp Limitada?
R$ 38.859.890,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.708.144/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam