Previdência
Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 57.205.240/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência FIC FI Multimercado, CNPJ 57.205.240/0001-40: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,64m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,25%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BP ICATU VANGUARDA IGARATÉ PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,64m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 296 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/09/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 723,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 296 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,21%), Valores a Receber (12,56%), Valores a Pagar (12,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,21%
ValorR$ 428,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 332k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 317,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 314,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 157,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 141,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 97,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 96k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 92,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 83,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 83,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 81,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 74,1k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 62k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 60,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 53,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 53,3k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 52,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 50,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 47,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 45,5k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 38,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 36,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 30,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 27,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 296 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,74%
ValorR$ 2,61m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 33,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,45
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,64mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,64m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 234,90-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 234,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apex Long Biased Icatu Previdenciário Fi Financeiro Multimercado 70 - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,16m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Truxt CSHG Previdência FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,16m | +9,1% | -5,3 p.p. |
| Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,44m | -14,2% | -28,7 p.p. |
| Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,47m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,64m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Dinâmico II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,65m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Novus Prev Advisory Icatu FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,76m | +10,7% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência FIC FI Multimercado?
57.205.240/0001-40 (só os números: 57205240000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BP ICATU VANGUARDA IGARATÉ PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência FIC FI Multimercado?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência FIC FI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,74%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,25%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,64m sobre um patrimônio de R$ 2,64m.
Qual o patrimônio do Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 2.642.210,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.205.240/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam