Previdência
Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.465.390/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev, CNPJ 53.465.390/0001-31: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,75m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (98,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,40%), Valores a Pagar (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,75m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 248 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/01/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,0% | +11,6% | -11,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +2,0% | +9,8% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,43m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,42%), Valores a Receber (12,72%), Valores a Pagar (12,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,42%
ValorR$ 1,44m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 1,11m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 500,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 475,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 327,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 322,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 309,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 281,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 280,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 272,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 248,5k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 208k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 201,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 180,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 178,6k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 176,9k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 167,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 158,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 152,5k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 127,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 122,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 94,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 93,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,77%
ValorR$ 8,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 122,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 18,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,75mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,79m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,2k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.165,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Deluxe Moderado Qualificado FIF - Cic Mult Previdenciário Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,42m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,61m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dario & Porto Previdenciário Exclusivo FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,56m neste fundo · carteira de mai/2026
- Unicred Icatu Moderado Fof Previdenciário FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 161,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Fof Fc de FIF Mult Previdenciário Cred Priv - Resp LimitadaR$ 75,4k neste fundo · carteira de jan/2025
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Sagres Prev Fife B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,64m | — | — |
| Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,33m | — | — |
| Bradesco H Pgblvgbl Ativo Private Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| XP Horizonte Dominus XP Seguros Prev FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,73m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,75m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| Lis Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,1m | -14,6% | -28,8 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev?
53.465.390/0001-31 (só os números: 53465390000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II FIC DE FIF MULTI PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (98,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,40%), Valores a Pagar (0,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,79m sobre um patrimônio de R$ 8,75m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.751.158,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.465.390/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam