Previdência
Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 35.600.750/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Si FIF - CI Mult CP, CNPJ 35.600.750/0001-89: rendeu -37,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,44m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Studio Investimentos Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OffShore (57,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,44%), Disponibilidade (13,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,44m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -37,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Studio Investimentos Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -37,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 51,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 31,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -40,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -37,5% | +11,6% | -49,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,4% | +14,3% | +17,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,9% | +10,9% | +7,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,0% | +13,0% | +18,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -44,5% | +12,4% | -56,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -12,8% | +1,4% | -14,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 564,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OffShore
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo57,88%
ValorR$ 1,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,44%
ValorR$ 425,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 317,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 274,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 26,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 16,7k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 564,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,47m101,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,4k-1,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.364,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Si FIF - CI Mult CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Studio Icatu Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,98m neste fundo · carteira de mai/2026
- Studio Icatu 49 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 459,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,44m | -37,1% | -51,3 p.p. |
| Easynvest Top Icatu Vanguarda Fof FIF Mult Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,47m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Itaú Prev Verde Am Qualificado FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,49m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Bradesco Brasil Capital Fie II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,81m | -11,7% | -25,9 p.p. |
| Asa Fife Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,82m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Mio VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,96m | +5,8% | -8,3 p.p. |
| Neo Multiestratégia Itaú Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Fie 2 Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,36m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Si FIF - CI Mult CP?
35.600.750/0001-89 (só os números: 35600750000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Si FIF - CI Mult CP?
Studio Investimentos Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Si FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OffShore (57,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (17,44%), Disponibilidade (13,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,47m sobre um patrimônio de R$ 2,44m.
Qual o patrimônio do Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 2.437.090,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.600.750/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam