Previdência
Apex Long Biased Icatu Previdenciário Fi Financeiro Multimercado 70 - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.732.909/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70, CNPJ 29.732.909/0001-16: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,16m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,40%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (26,65%), Valores a Pagar (8,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,16m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,4% | +10,5% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,0% | +14,3% | +16,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,3% | +10,9% | -17,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,9% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,83m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apex Long Biased Icatu Previdenciário Fi Financeiro Multimercado 70 - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,05%), Valores a Pagar (10,10%), BRADESCO PN EJ N1 (7,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 282,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 218,4k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 156,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 152,1k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 140,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 118,9k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 109,6k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 106,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 102,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 94k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 91,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 89k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 85,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 84,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 83,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 75k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 70,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 67,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 65,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 64,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 63,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 62,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 59,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 54,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 53,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,40%
ValorR$ 1,65m
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,65%
ValorR$ 576,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 186,3k
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 29,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,51k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,16mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,53m117,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 372,6k-17,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 372.626,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Effectus Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,85m | +42,0% | +27,6 p.p. |
| Bradesco Multigestores Macro II Mm Pgbl/vgbl Fie I FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,09m | — | — |
| Rio Bravo Icatu Fife Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,14m | +8,4% | -6,1 p.p. |
| Apex Long Biased Icatu Previdenciário Fi Financeiro Multimercado 70 - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,16m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Hashdex Crypto Long Biased Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Verde Am Mundi Icatu Prev Qualificado FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +3,2% | -11,3 p.p. |
| Mio SPX Lancer Plus Fi em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,72m | +9,2% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Apex Long Biased Icatu Previdenciário Fi Financeiro Multimercado 70 - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70?
29.732.909/0001-16 (só os números: 29732909000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70?
Apex Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 70?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apex Long Biased Icatu Previdenciário Fi Financeiro Multimercado 70 - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,40%), ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (26,65%), Valores a Pagar (8,62%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 2,53m sobre um patrimônio de R$ 2,16m.
Qual o patrimônio do Apex Long Biased Icatu Previdenciário Fi Financeiro Multimercado 70 - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.161.356,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.732.909/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam