Investimento no exterior
Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.282.214/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Taquara 2 FIF Multimercado CP, CNPJ 56.282.214/0001-52: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (8,29%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,18%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,07%). R$ 1,11m (5,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAQUARA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.055 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/08/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,1% | +10,5% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,7% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -3,8% | +3,5% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.055 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (8,75%), VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60) (8,39%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (6,95%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 1,89m
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 1,82m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,5m
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (31.523.888/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,17m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,15m
FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,03m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,02m
ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.285.889/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,01m
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.622.227/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 694,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 661,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 622,9k
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 620,9k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 600,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 590,6k
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.138.979/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 585,4k
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (42.502.865/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 558,1k
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 537,7k
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 431,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 410,8k
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 406,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 399,2k
Sem detalhamento: TAQUARA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.282.214/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 324,8k
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 302,1k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 295k
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 279,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.055 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,29%
ValorR$ 1,79m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 1,77m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,53m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,26m
Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,17m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,08m
Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,02m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 968,3k
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 867,9k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 830,5k
Subclasse a do Genoa Capital Coast FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 822,4k
Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 698,8k
Eb Economia Circular Fundo de Investimentos em Participações Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 698,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 668,4k
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 653,8k
Yvy Diana Pvt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 584,9k
Itaú Galaxy Monashees X Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 557,3k
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 552,4k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 460k
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 425,3k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 415,3k
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 397,1k
Truxt II Long Short Plus Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 281,7k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 267,3k
Itaú Vértice Janeiro Onze FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 259,5k
Whg Casa Ln FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 191,8k
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 100,4k
Subclasse Ibiuna Long Short Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 69,4k
Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 51,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m94,70% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,11m5,15% do patrimônio
Sobram R$ 1.111.284,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Luma Pandeiro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Ett Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | — | — |
| Opportunity Oawm Global Equity em Dólar Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Dw Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,6m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Fn Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,5m | +2,0% | -12,5 p.p. |
| Picoró Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | -20,3% | -34,8 p.p. |
Perguntas sobre Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Taquara 2 FIF Multimercado CP?
56.282.214/0001-52 (só os números: 56282214000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAQUARA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Taquara 2 FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Taquara 2 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (8,29%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,18%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,07%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 21,6m.
Qual o patrimônio do Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 21.574.394,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.282.214/0001-52, classe CLASSES - FIF.
O Taquara 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.111.284,29 — 5,15% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam