Investimento no exterior
Fdr Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 37.868.028/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fdr FIF da CIC em Ações Ie, CNPJ 37.868.028/0001-55: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,49%), SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (12,21%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (10,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 905 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/12/2020
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,3% | +14,3% | +24,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,5% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,9% | +12,4% | -19,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 23k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fdr Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 905 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (33,27%), ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20) (10,20%), TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57) (8,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo33,27%
ValorR$ 9,55m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 2,93m
TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.512.303/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 2,55m
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 2,55m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 2,42m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 2,31m
Sem detalhamento: SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 2,08m
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL CMPS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.660/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,46m
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 569,1k
Sem detalhamento: ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.757.958/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 474,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 364,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 270,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 144,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 127,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 92,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 84,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 65,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 47,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 47,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 47,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 33,8k
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 905 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Estratégia S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,49%
ValorR$ 10,1m
SPX Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 3,58m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 3,1m
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 2,64m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 2,58m
Tb a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 2,51m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 2,42m
Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,48m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 503,6k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 220,6k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 153,9k
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 32,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.312,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Bw All Weather@12% Usd FIC de Fi Financeiro Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 28,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Cosenza Capital Investimento Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Mult Fratelli II Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29m | -9,7% | -23,9 p.p. |
| Fdr Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,3m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Lab Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Opportunity Bansil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| BB Veículo de Acesso Global Quantitativo Multimercado Investimento no Exterior Lp FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,4m | +17,0% | +2,9 p.p. |
Perguntas sobre Fdr Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fdr FIF da CIC em Ações Ie?
37.868.028/0001-55 (só os números: 37868028000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fdr FIF da CIC em Ações Ie?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fdr FIF da CIC em Ações Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fdr Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,49%), SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (12,21%), ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (10,57%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 29,4m sobre um patrimônio de R$ 29,3m.
Qual o patrimônio do Fdr Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada?
R$ 29.335.192,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.868.028/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam