Investimento no exterior
Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 37.164.676/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alba FIM CP IE, CNPJ 37.164.676/0001-20: rendeu -27,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (64,73%), MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41,25%), Valores a Pagar (5,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -27,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 42,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -29,1% | +10,5% | -39,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,6% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,7% | +10,9% | +5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (143,20%), Valores a Pagar (47,57%), BAIT INCORPORADORA L - venc. 2026-08-18 (1,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo143,20%
ValorR$ 46m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo47,57%
ValorR$ 15,3m
BAIT INCORPORADORA L - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 362,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,38k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,58
Sem detalhamento: MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (41.046.175/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,02%
Valor-R$ 327,8k
Sem detalhamento: ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (37.164.676/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-11,99%
Valor-R$ 3,85m
Sem detalhamento: MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (46.655.078/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-78,91%
Valor-R$ 25,3m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mam Tokyo Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,73%
ValorR$ 20,8m
Mam Munique Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,25%
ValorR$ 13,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 1,93m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 355,27
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36m111,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,85m-11,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.852.346,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Alternatives Off I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31m | -17,4% | -31,9 p.p. |
| Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | — | — |
| High Saint Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 31,8m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32,1m | -27,9% | -42,4 p.p. |
| Strivo Mamoney Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 32,1m | — | — |
| Spectra Vi Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 32,3m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Brain Hintercarteira de mai/2026 | R$ 34,5m | +13,2% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Alba FIM CP IE?
37.164.676/0001-20 (só os números: 37164676000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alba FIM CP IE?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alba FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (64,73%), MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41,25%), Valores a Pagar (5,99%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 36m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.
Qual o patrimônio do Alba Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 32.117.081,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.164.676/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam