Investimento no exterior
Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.918.433/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jmp Invest FIF Multimercado, CNPJ 22.918.433/0001-63: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 203,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (34,45%), UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (20,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 203,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.208 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.208 investimentos finais. Os maiores: JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (26.322.159/0001-16) (35,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,38%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (57.775.689/0001-43) (7,86%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (26.322.159/0001-16)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo35,06%
ValorR$ 69,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,38%
ValorR$ 26,6m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (57.775.689/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 15,7m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 11m
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 10,5m
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 8,05m
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 7,48m
CERT LINKED NOTE - CREDIT SUISSE USA INC - CLN:CS:240826
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 6,42m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 6,04m
3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 4,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.381.539/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,16m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,12m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 997,4k
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 872,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 725,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 717,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 628,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jmp Manager Classe de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,45%
ValorR$ 70,1m
UBS Evolution Jmp DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,15%
ValorR$ 41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,33%
ValorR$ 27,1m
UBS All Janeiro Fi de Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 9,65m
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 8,73m
UBS Evolution Crédito High Grade II Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 7,75m
Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 7,07m
Leste Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 6,9m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 6,6m
UBS Ip Xii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 4,86m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,71m
UBS Ip Xii Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 380,2k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 203,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 203,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.951,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 192,6m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Arz Alpine Bain Capital Private Credit Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 200,8m | +18,0% | +3,8 p.p. |
| Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 203,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Mel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,1m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Lafite M Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Embaú Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 227,6m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Iecarteira de mai/2026 | R$ 365,1m | +11,4% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jmp Invest FIF Multimercado?
22.918.433/0001-63 (só os números: 22918433000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JMP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jmp Invest FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jmp Invest FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (34,45%), UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (20,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,33%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 203,6m sobre um patrimônio de R$ 203,5m.
Qual o patrimônio do Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 203.529.873,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.918.433/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam