Investimento no exterior
Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.754.982/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rubi Eterno FIF Multimercado, CNPJ 32.754.982/0001-01: rendeu +21,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 196,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (58,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 196,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,7% | +11,6% | +8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +73,6% | +14,3% | +59,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -57,9% | +10,9% | -68,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +38,8% | +13,0% | +25,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,6% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +22,0% | +1,4% | +20,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,9m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 262,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (80,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,25%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (13,09%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo80,94%
ValorR$ 141,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,25%
ValorR$ 28,5m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,09%
ValorR$ 22,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 16,7m
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH - venc. 2027-06-20
Outros investimentos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 6,22m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 5,12m
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 115,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,8k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,09k
INDFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 19,5k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 85k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 129,9k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 159,3k
Sem detalhamento: RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.754.982/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-26,20%
Valor-R$ 45,9m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo58,09%
ValorR$ 114,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 29,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 20m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 17,6m
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH - venc. 2027-06-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 6,18m
Arba Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 5,06m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,01m
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,35%
Valor-R$ 688,4k
DOLCGW8L GW8L
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 339,4k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 210,4k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 188,8k
DOLCZV88 ZV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 134,1k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 86,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,6k
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,15k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 196,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 197,7m100,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 994,3k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 994.290,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rubi Eterno FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 196,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 148m | +18,9% | +4,7 p.p. |
| Classe Única do Mnh Private Income FIF Multimercado Ie Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 185,2m | — | — |
| Dhf-m Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 189m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Coe 1 Pre Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 195,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 196,7m | +21,4% | +7,2 p.p. |
| Tolstoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 198m | — | — |
| G5 Artha Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 217,5m | -10,3% | -24,5 p.p. |
Perguntas sobre Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rubi Eterno FIF Multimercado?
32.754.982/0001-01 (só os números: 32754982000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rubi Eterno FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rubi Eterno FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (58,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (15,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (10,19%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 197,7m sobre um patrimônio de R$ 196,7m.
Qual o patrimônio do Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 196.679.219,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.754.982/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam