Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 43.810.010/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 204,6m distribuído em 17 posições. As maiores: MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA (52,17%), EVENTOS DE RENDA FIXA (46,51%), FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (2,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAENA 808 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 215,4m105,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9m-5,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.862.361,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106,7m | 52,17% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 95,2m | 46,51% |
| FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,07m | 2,47% |
| IR REF. RETIRADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,72m | 1,33% |
| VENDA DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 1,31% |
| MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,7m | 0,82% |
| RETIRADA - COME COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 991,2k | 0,48% |
| ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 351,1k | 0,17% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 10k | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,52k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89k | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5k | 0,00% |
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 515,99 | 0,00% |
| DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) | Aplicações em outros fundos | R$ 39,56 | 0,00% |
| ESTORNO DE IR REF. RETIRADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,95 | 0,00% |
| THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,48 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam