Investimento no exterior
Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 43.810.010/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Haena 808 FIF Multimercado CP IE, CNPJ 43.810.010/0001-03: tem patrimônio de R$ 204,6m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA (52,18%), EVENTOS DE RENDA FIXA (46,51%), FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (2,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAENA 808 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA (52,17%), EVENTOS DE RENDA FIXA (46,51%), FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (49.157.680/0001-40) (2,47%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA
Outros
Peso no fundo52,17%
ValorR$ 106,7m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo46,51%
ValorR$ 95,2m
FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (49.157.680/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,07m
IR REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,72m
VENDA DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,69m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,7m
RETIRADA - COME COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 991,2k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 267,2k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 74k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,52k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRB BANCO - venc. 2030-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,02k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,13k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,64k
MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (61.954.503/0001-90)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,31k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.003.612/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
P12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.537/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.836.083/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,99
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,25
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,56
ESTORNO DE IR REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,95
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,00
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo52,18%
ValorR$ 106,7m
EVENTOS DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo46,51%
ValorR$ 95,2m
Falcon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,07m
IR REF. RETIRADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,72m
Venda de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,69m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,7m
Retirada - Come Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 991,2k
Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 349,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,89k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,85
Distribuição de Amortização de Cotas (Crédito)
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,56
ESTORNO DE IR REF. RETIRADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,95
Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,57
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 215,4m105,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9m-5,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.884.430,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | +1,1% | +9,3% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,8% | +14,3% | -12,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,2% | +13,0% | -8,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -22,1% | +9,7% | -31,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Angel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 192,6m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Evergreen Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 194,7m | +1,3% | -12,8 p.p. |
| Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 196,7m | +21,4% | +7,2 p.p. |
| Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 203,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 204,6m | — | — |
| Mel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,1m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Lafite M Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Haena 808 FIF Multimercado CP IE?
43.810.010/0001-03 (só os números: 43810010000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAENA 808 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Haena 808 FIF Multimercado CP IE?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Haena 808 FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA (52,18%), EVENTOS DE RENDA FIXA (46,51%), FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (2,47%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 215,4m sobre um patrimônio de R$ 204,6m.
Qual o patrimônio do Haena 808 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 204.560.800,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.810.010/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam