Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.789.552/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 192,8m distribuído em 181 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,56%). R$ 101,8m (52,81% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 192,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 181todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 91m46,27% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 101,8m52,81% do patrimônio
Sobram R$ 101.807.437,44 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32m | 16,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,34m | 1,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,85m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,84% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,68% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,64% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,5k | 0,46% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 873,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,4k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 0,26% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 0,22% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,98k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 181 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam