Renda fixa

Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 63.789.552/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF CP, CNPJ 63.789.552/0001-40: tem patrimônio de R$ 193,5m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 170 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,57%). R$ 115,2m (59,54% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 193,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 200 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/11/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 200 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (63.789.552/0001-40) (46,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,90%), VALORES A PAGAR (2,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (63.789.552/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo46,54%
ValorR$ 76,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 19,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,91m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,75m
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,97m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,71m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,59m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,49m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,28m
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,25m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,24m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,23m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,22m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,13m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,09m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,08m
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,03m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 895,9k
DEB
TRCC11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 840,7k
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 838k
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 827,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 200 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 20,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,08m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,29m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,22m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 992,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 963,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 956,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 922,5k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 883,2k
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 150 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 882,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 877,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 796,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 775k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 738,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 732,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 707,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 625,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 607,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 588k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 581,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 561k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 560,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 552,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 542,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 496,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 494,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 480,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 471,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 470,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 468,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 467,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 461k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 429,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 425,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 422,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 418,2k
BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 417,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 387,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 387,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 387,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 368,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 358,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 352,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 350,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 327,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 322,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 317,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 313,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 286,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 279,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 259,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 239k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 232,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 219,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 212,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 212,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 210,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 209,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 206,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 206,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 204k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 188,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 186,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 182,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 182,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 178,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 172,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 168,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 157,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 143,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 136,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 133,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 118,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 113,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 106,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 106,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 105k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 102,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 95,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 89,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 86,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 77,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 76,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 70,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 62,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,09k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,82k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,11

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 193,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 170todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 78,3m39,63% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 115,2m59,54% do patrimônio

Sobram R$ 115.196.743,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

M Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFR$ 146m neste fundo · carteira de set/2026
Gow Debênture FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 26,6m neste fundo · carteira de set/2026
Verona FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp LimitadaR$ 20,9m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,1%	+11,6%	-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Conexão Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 118,4m	—	—
Santander Tasc Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 180,8m	+14,1%	-0,1 p.p.
Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 189,1m	+11,4%	-2,8 p.p.
Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 193,5m	—	—
Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 193,8m	+5,7%	-8,5 p.p.
Banrisul Foco Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026	R$ 194,5m	+11,6%	-2,6 p.p.
Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 194,6m	-3,3%	-17,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF CP?

63.789.552/0001-40 (só os números: 63789552000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,57%). O fundo declarou 170 posições no total, somando R$ 78,3m sobre um patrimônio de R$ 193,5m.

Qual o patrimônio do Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada?

R$ 193.473.411,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.789.552/0001-40, classe CLASSES - FIF.

O Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 115.196.743,24 — 59,54% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam