Jae Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.216.276/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jae Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 190,8m distribuído em 113 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (5,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (3,85%), DEB (3,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 190,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 190,9m99,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.882,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,3m | 5,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,35m | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 1,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,74m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,83% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,9k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam