Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.604.570/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 245,3m distribuído em 101 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,94%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,56%), DEB (0,96%). R$ 191,7m (78,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 101todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,6m21,39% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 191,7m78,17% do patrimônio
Sobram R$ 191.740.252,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,1m | 4,94% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,3m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,33m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,5k | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 634,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 101,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 41,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam