Investimento no exterior
UBS Ntsc Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.466.651/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Ntsc Ei FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 55.466.651/0001-63: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 864,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,77%), LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,26%), WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 864,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +12,8% | +13,2% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Ntsc Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 304 investimentos finais. Os maiores: PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (53.274.225/0001-00) (17,08%), LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.326.317/0001-30) (8,23%), WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (49.675.372/0001-07) (7,96%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (53.274.225/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 144,4m
LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.326.317/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 69,6m
WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (49.675.372/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 67,3m
SUBCLASSE A (46.375.484/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 59,5m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 42,9m
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (52.703.489/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 32,9m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 25,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 23,7m
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 22,6m
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 19,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 19,6m
PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (52.703.445/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 19,4m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 18,8m
PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (34.027.597/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 17,5m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (57.775.779/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 15,7m
M SQUARE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (46.780.676/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 15,4m
BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.824.996/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 15,3m
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 14,5m
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 14,2m
AGSOL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.557.459/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 14,2m
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 12m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 11,6m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 11,6m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 11,6m
PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.063.578/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 11,5m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 304 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Port 210 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,77%
ValorR$ 145,1m
Lcm Odyssey M2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 71,4m
Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 67,8m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 60m
UBS JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 41,4m
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 32,8m
Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 32m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 25,8m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 25,4m
UBS Evolution 3289 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 25,2m
JIVE Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 21,2m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 20,2m
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 19,8m
Perfin Infra II Master B Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 19,1m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 18,1m
Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 17,9m
Subclasse Senior do Bt Varejo III FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 17,2m
M Square Co-invest I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 15,2m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 15,1m
Agsol 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 14,2m
Mostrar as outras 25 posiçõesMostrar menos
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 13,2m
Bocaina Energética Crédito Fip em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 12,5m
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 12,2m
Hedge Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 12,1m
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 11m
Hedge Seed Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 10m
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 9,19m
Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 9,06m
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 9m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,61m
Central Real Estate I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,34m
Tellus Desenvolvimento Residencial - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,3m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,79m
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Subclasse G
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 5,78m
Subclasse "D" do Pilar Fip Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 5,41m
Subclasse "C" do Pilar Fip Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 5,29m
Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 4,87m
Hire Residencial II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,31m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,67m
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,46m
FII Hire Residencial I - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,07m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 775,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 477,8k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 864,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 45todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 866,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,55m-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.550.707,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Ntsc Ei FIC de FIF - Multimercado CP
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS 291107 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 343,8m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Atitude Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 171,5m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Ms As Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 170,7m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Jequitibá Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 163,9m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Abh Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 14,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Global Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 677,2m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Driller Br Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 837,3m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| UBS Ntsc Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 864,9m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Península Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 867,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Fúria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 880,2m | +3,7% | -10,4 p.p. |
| Boxer L Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 882,2m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| Sophos 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 926,8m | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS Ntsc Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Ntsc Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
55.466.651/0001-63 (só os números: 55466651000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Ntsc Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Ntsc Ei FIC de FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Ntsc Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORT 210 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,77%), LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,26%), WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,83%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 866,4m sobre um patrimônio de R$ 864,9m.
Qual o patrimônio do UBS Ntsc Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 864.851.750,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.466.651/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam