Fundos imobiliários (FII)
HLOG11 · Hedge Logística Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 27.486.542/0001-72 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HLOG11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por Hedge Investments Dtvm LTDA
HLOG11 · Hedge Logística FII, CNPJ 27.486.542/0001-72: dividend yield de 0,61% em set/2026, valor patrimonial de R$ 11,91 por cota e 3.983 cotistas; patrimônio de R$ 504,5m. Fundo fechado, gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (69,81%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (36,70%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-22,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 504,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 3.983Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de HLOG11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,61% | R$ 11,91 | 3.983 |
| ago/2026 | 0,61% | R$ 11,85 | 3.978 |
| jul/2026 | 0,61% | R$ 11,87 | 4.016 |
| jun/2026 | 0,92% | R$ 11,81 | 4.031 |
| mai/2026 | 0,59% | R$ 11,93 | 4.071 |
| abr/2026 | 0,58% | R$ 11,95 | 4.098 |
| mar/2026 | 0,58% | R$ 11,97 | 4.127 |
| fev/2026 | 0,58% | R$ 12,01 | 4.164 |
| jan/2026 | 0,59% | R$ 11,99 | 4.150 |
| dez/2025 | 0,62% | R$ 11,94 | 4.010 |
| nov/2025 | 0,63% | R$ 11,21 | 3.953 |
| out/2025 | 0,63% | R$ 11,07 | 3.886 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 146,4m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo69,81%
ValorR$ 352,2m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo36,70%
ValorR$ 185,2m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-22,15%
Valor-R$ 111,8m
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 46,1m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-6,17%
Valor-R$ 31,2m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 29,4m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 25,8m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 7,25m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,1m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,60%
Valor-R$ 3,06m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 771,1k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 367,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 62,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 504,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 504,5m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hedge Logística FII
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Ntsc Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 12,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Távola Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Brutus Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,41m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Shop Pt Paulista FIIcarteira de jul/2026 | R$ 496,3m |
| XP Logístico Prime Yield Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 499,8m |
| Hedge Logística Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 504,5m |
| XP Cdi 94 I FIIcarteira de jul/2026 | R$ 505,8m |
| Tm FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 506,2m |
| XP Habitat Renda Imobiliária Feeder FIIcarteira de jul/2026 | R$ 507,5m |
| Rinv FIIcarteira de jul/2026 | R$ 511,4m |
Perguntas sobre HLOG11
HLOG11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HLOG11 foi de 0,61% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,63% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HLOG11?
R$ 11,91 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HLOG11?
3.983 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HLOG11?
27.486.542/0001-72, o do fundo negociado na B3 como HLOG11.
Qual é o segmento do HLOG11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HLOG11?
Hedge Investments Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Hedge Logística FII?
Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos LTDA., com administração de Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hedge Logística Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (69,81%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (36,70%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-22,15%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 504,5m sobre um patrimônio de R$ 504,5m.
Qual o patrimônio do Hedge Logística Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 504.488.043,88 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.486.542/0001-72, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam