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Investimento no exterior

Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 49.675.372/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Wm Es 3 FIF Multimercado, CNPJ 49.675.372/0001-07: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,87%), JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,92%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (11,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 65,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+16,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,0%+11,6%-1,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+25,6%+14,3%+11,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,1%+10,9%-15,9 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+14,5%+7,3%+7,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 306,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.334 investimentos finais. Os maiores: JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21) (26,92%), SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (26,60%), JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.075.407/0001-65) (10,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo26,92%

    ValorR$ 17,6m

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo26,60%

    ValorR$ 17,4m

  • JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.075.407/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,66%

    ValorR$ 6,96m

  • SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,50%

    ValorR$ 5,56m

  • JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.976.450/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 4,37m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,46%

    ValorR$ 4,22m

  • JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.064.053/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 2,96m

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 937,8k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 684,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 449,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.043.830/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 446,8k

  • FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA (45.207.408/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 321,9k

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 302k

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 200,1k

  • DEB

    CEEBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 179,9k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 173,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 116k

  • Performance FEE - Sobre Ativos

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 112,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 101,5k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 88,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 80,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 73,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 70,1k

  • VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.579.164/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 67,2k

  • DEBENTURES SIMPLES

    VIALA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 59,1k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.334 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,87%

    ValorR$ 26m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,92%

    ValorR$ 17,6m

  • Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 7,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,66%

    ValorR$ 6,96m

  • JGP Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 4,37m

  • JGP Special Situations Master II FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 2,96m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 25,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 65,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 65,3m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.017,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Wm Es 3 FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Frankfurt Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 57,6m+24,1%+10,0 p.p.
Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 59,4m——
Itaú Vértice Investment Portfolio Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 62,4m+18,7%+4,5 p.p.
CSHG Crow Tech Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 64,8m+8,8%-5,4 p.p.
Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 65,3m+16,2%+2,0 p.p.
Access SPX Thunderbolt 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 66,2m+4,9%-9,3 p.p.
Cica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 67,4m+10,0%-4,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Wm Es 3 FIF Multimercado?

49.675.372/0001-07 (só os números: 49675372000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WM ES 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Wm Es 3 FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Wm Es 3 FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39,87%), JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,92%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (11,29%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 65,3m sobre um patrimônio de R$ 65,3m.

Qual o patrimônio do Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 65.278.399,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.675.372/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam