Previdência
Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada
CNPJ 55.446.590/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Magnus Valor Prev a II 2 FIF CIC Ações, CNPJ 55.446.590/0001-72: rendeu -16,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/06/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,4% | +11,6% | -29,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,3% | +14,3% | +26,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -16,6% | +3,5% | -20,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (54.398.443/0001-01) (98,52%), VALORES A RECEBER (0,59%), VALORES A PAGAR (0,57%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (54.398.443/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo98,52%
ValorR$ 26,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 161,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 153,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 144,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA (55.446.590/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 65,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Magnus Valor Prev a Master FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 26,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,9m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,7k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.689,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor Prev a II 2 FIF CIC Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp LimitadaR$ 26,9m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jvv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciariocarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,9m | -16,7% | -30,9 p.p. |
| Safra Prev Lvl FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Nord Bmr Vida Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Porto Seguro Classic Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 31,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Prev a II 2 FIF CIC Ações?
55.446.590/0001-72 (só os números: 55446590000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor Prev a II 2 FIF CIC Ações?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor Prev a II 2 FIF CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (100,05%), VALORES A PAGAR (0,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,9m sobre um patrimônio de R$ 26,9m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada?
R$ 26.859.311,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.446.590/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam