Previdência
Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp Limitada
CNPJ 32.906.045/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Private Prev Multi FIF CIC Ações, CNPJ 32.906.045/0001-16: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 179m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,14%), CONSTELLATION AT PREV A II 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,62%), MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA (15,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 179m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 187 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,7% | +10,5% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,3% | +14,3% | +25,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,6% | +10,9% | -30,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,1% | +12,4% | -11,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,5% | +1,9% | -11,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.687.460/0001-51) (18,63%), CONSTELLATION AT PREV A II 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (61.774.921/0001-04) (17,97%), Sem detalhamento: MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (54.398.443/0001-01) (15,53%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.687.460/0001-51)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,63%
ValorR$ 37,1m
CONSTELLATION AT PREV A II 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (61.774.921/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 35,7m
Sem detalhamento: MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (54.398.443/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 30,9m
DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.966.666/0001-46)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,41%
ValorR$ 28,7m
JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (35.506.100/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 28m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.276/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 19,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 11,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,22m
Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 340,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 283,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 234,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 227,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 177k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 174,4k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 172,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 161,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 151,4k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 121,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 91,7k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 75,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 64,5k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 32,5m
Constellation At Prev a II 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,62%
ValorR$ 31,6m
Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 26,9m
Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 26,1m
Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,94%
ValorR$ 25m
JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 24,6m
Itaú Flexprev FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 12,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,06m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 907,2k
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 191,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 111,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 181,1m101,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,11m-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.111.346,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 175,1m | +17,1% | +2,6 p.p. |
| Kinea XP Seguros Previdenciário II Advisory FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,9m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Topnotch FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,4m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Gb Invest FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,4m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 179m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Vale do Juruena II FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179,8m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,4m | +8,6% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Private Prev Multi FIF CIC Ações?
32.906.045/0001-16 (só os números: 32906045000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Private Prev Multi FIF CIC Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Private Prev Multi FIF CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,14%), CONSTELLATION AT PREV A II 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (17,62%), MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA (15,00%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 181,1m sobre um patrimônio de R$ 179m.
Qual o patrimônio do Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp Limitada?
R$ 178.985.576,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.906.045/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam