Previdência
Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.715.775/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Porto Vantage Previdencia FIC FI RF, CNPJ 54.715.775/0001-72: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (99,98%), VALORES A RECEBER (0,06%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO VANTAGE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 256 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,7% | +4,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,9k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 23,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 256 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (6,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,05%
ValorR$ 8,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 2,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,02m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 573,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 374k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 373,1k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 358,3k
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 346,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 329,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 326k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 323k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 303,4k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 293,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 287,9k
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 262,4k
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 214,5k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 207,1k
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 206,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.322.011/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 203,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 256 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Vantage Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 31,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,9k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,5m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.858,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Ibovespa Ativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,8m | +25,3% | +10,8 p.p. |
| Abt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,9m | +14,2% | -0,2 p.p. |
| Bradesco V-e Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Brasilprev Rt Loal FIC de Fi Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Santander Prev Pb Princesa Mult Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 31,4m | +12,6% | -1,8 p.p. |
| Franklin Fvl 70 Prev FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,6m | +12,4% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Porto Vantage Previdencia FIC FI RF?
54.715.775/0001-72 (só os números: 54715775000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO VANTAGE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Vantage Previdencia FIC FI RF?
Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Vantage Previdencia FIC FI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (99,98%), VALORES A RECEBER (0,06%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 31,5m sobre um patrimônio de R$ 31,4m.
Qual o patrimônio do Porto Vantage Previdencia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 31.426.792,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.715.775/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam