Previdência
Magnus Valor Prev a Master FIF Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.398.443/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Magnus Valor Prev a Master FIF Ações, CNPJ 54.398.443/0001-01: rendeu -15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,48%), VALORES A PAGAR (0,45%). R$ 34,4m (98,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,5% | +11,6% | -28,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,3% | +14,3% | +29,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -16,2% | +3,5% | -19,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 34,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 206,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 170,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 157,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 534,6k1,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 34,4m98,47% do patrimônio
Sobram R$ 34.381.308,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor Prev a Master FIF Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Magnus Valor Prev a II 2 FIF Classe de Investimento em Cotas Ações Resp LimitadaR$ 26,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Magnus Valor Prev a II FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 8,04m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco V30/65 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,1m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Brisbane FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,7m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Magnus Valor Prev a Master FIF Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,9m | -15,7% | -29,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Runner FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Provision FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Icatu Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | +4,3% | -9,8 p.p. |
| Terra XP Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | +14,4% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor Prev a Master FIF Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Prev a Master FIF Ações?
54.398.443/0001-01 (só os números: 54398443000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor Prev a Master FIF Ações?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor Prev a Master FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Magnus Valor Prev a Master FIF Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (0,48%), VALORES A PAGAR (0,45%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 534,6k sobre um patrimônio de R$ 34,9m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Prev a Master FIF Ações - Resp Limitada?
R$ 34.915.937,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.398.443/0001-01, classe CLASSES - FIF.
O Magnus Valor Prev a Master FIF Ações - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 34.381.308,03 — 98,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam