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Quantitas FIF Renda Fixa Malta Longo Prazo Ativo Resp Limitada

CNPJ 52.285.650/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Quantitas FIF RF Malta LP Ativo, CNPJ 52.285.650/0001-24: tem patrimônio de R$ 84,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (43,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTITAS FIF RENDA FIXA MALTA LONGO PRAZO ATIVO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 84,7m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
15 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 212,8k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 67,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Quantitas FIF Renda Fixa Malta Longo Prazo Ativo Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (51,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (23,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,23%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo51,15%

    ValorR$ 57,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,87%

    ValorR$ 26,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,23%

    ValorR$ 10,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 6,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 4,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 4,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,52m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 107,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,4k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,5k

Mostrar mais 5 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,02k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 980,11

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,89k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 69,3k

  • Sem detalhamento: QUANTITAS FIF RENDA FIXA MALTA LONGO PRAZO ATIVO RESP LIMITADA (52.285.650/0001-24)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 215,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo43,78%

    ValorR$ 37,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,07%

    ValorR$ 16,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,68%

    ValorR$ 11,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,34%

    ValorR$ 7,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 5,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 4,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 2,83m

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 76,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 59,6k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 38,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,21k

  • Opção de COPOM - CPMOPFFV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,65k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,22

    Ver a carteira deste fundo

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 84,7mno mês de nov/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 84,8m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 119,1k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 119.107,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 09/02/2026+1,6%+1,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,7%+10,9%-3,2 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,0%+2,8%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Caixa Inflação Private 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 84m
Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 84,3m
Quantitas FIF Renda Fixa Malta Longo Prazo Ativo Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 84,7m
Velt Bv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025R$ 84,7m
Brf Prev Fof Fundo de Investimento Financeiro Mult Ie Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 84,7m
Kinea Oportunidades Agro I Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 84,9m
Sharp Long Biased Jbfo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026R$ 92,8m

Perguntas sobre Quantitas FIF Renda Fixa Malta Longo Prazo Ativo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Quantitas FIF RF Malta LP Ativo?

52.285.650/0001-24 (só os números: 52285650000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTITAS FIF RENDA FIXA MALTA LONGO PRAZO ATIVO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Quantitas FIF Renda Fixa Malta Longo Prazo Ativo Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (43,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,68%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 84,8m sobre um patrimônio de R$ 84,7m.

Qual o patrimônio do Quantitas FIF Renda Fixa Malta Longo Prazo Ativo Resp Limitada?

R$ 84.658.440,21 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.285.650/0001-24, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam