Previdência
Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.917.067/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 52.917.067/0001-99: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,68m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,08%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO SUPER RICO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,68m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,2% | +10,9% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,52k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,25%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,12%
ValorR$ 915,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,45%
ValorR$ 877,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 752,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 752,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 728,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 546,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 477,3k
COREMSCI EUR DRN
BIEU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 221,8k
MSCI TAIWAN DRN
BEWT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 62,5k
MSCI MEXICO DRN
BEWW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 50,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MSCISINGAPOR DRE
BEWS39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 46,9k
MSCI JAPAN DRN
BEWJ39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 46,5k
MSCISOUTHKOR DRN
BEWY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 44,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 42,8k
MSCIHONGKONG DRN
BEWH39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 37,2k
BKR GL CLEAN DRN
BICL39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 24,9k
ICE BIOTECH DRN
BIBB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 22,9k
9000159
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 22,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,56k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,2k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,02k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,63k
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.445.587/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,52k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 396,75
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 5,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,08k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,34k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,68mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,69m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,68k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.681,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Squadra Prev Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,59m | -4,6% | -19,1 p.p. |
| Hashdex High Sharpe Long-biased Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,64m | +9,4% | -5,0 p.p. |
| Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,68m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V2515 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,68m | +15,4% | +1,0 p.p. |
| SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi Sc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,98m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| ACE Capital Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,1m | +8,3% | -6,1 p.p. |
| Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,35m | +10,5% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - CIC Multimercado CP?
52.917.067/0001-99 (só os números: 52917067000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO SUPER RICO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - CIC Multimercado CP?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,08%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,69m sobre um patrimônio de R$ 5,68m.
Qual o patrimônio do Mio Super Rico Alocação Dinâmica FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.679.421,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.917.067/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam