Previdência
Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 24.405.282/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Canvas Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Previdenciário, CNPJ 24.405.282/0001-75: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,35m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Canvas Capital S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (99,36%), VALORES A PAGAR (1,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,35m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Canvas Capital S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,7% | +12,4% | -8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,9% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 290k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (32,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (26,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (21,17%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,68%
ValorR$ 2,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,58%
ValorR$ 1,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,17%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,76%
ValorR$ 1,25m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 145,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 62,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 58,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,09k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 589,18
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,84
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,20
Sem detalhamento: CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (25.681.969/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,25%
Valor-R$ 142,9k
Sem detalhamento: CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (24.405.282/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,32%
Valor-R$ 147,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Canvas Icatu Previdência Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,36%
ValorR$ 6,31m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 73,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 58,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 55,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 304,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,35mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,49m102,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 147,6k-2,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 147.575,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Igaraté Iu FIF da Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 202,7k | — | — |
| Bp Icatu Vanguarda Igaraté Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,64m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Acs Clave Flex Prev Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,13m | +16,7% | +2,3 p.p. |
| Argucia Endowment Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,41m | +23,5% | +9,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Momento FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,74m | +21,5% | +7,1 p.p. |
| Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,35m | +10,5% | -4,0 p.p. |
| Safra Prev Building Block Long Biased FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,79m | +16,1% | +1,6 p.p. |
Perguntas sobre Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Canvas Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Previdenciário?
24.405.282/0001-75 (só os números: 24405282000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Canvas Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Previdenciário?
Canvas Capital S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Canvas Icatu Previdência FIF CIC Multimercado Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (99,36%), VALORES A PAGAR (1,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,92%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,49m sobre um patrimônio de R$ 6,35m.
Qual o patrimônio do Canvas Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitada?
R$ 6.346.158,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.405.282/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam