Investimento no exterior
Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.703.320/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext, CNPJ 17.703.320/0001-00: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,2m e 84 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Nextep Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,22%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). R$ 26,9m (98,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF EM AÇÕES INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 84Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nextep Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,0% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,9% | +14,3% | -9,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +51,2% | +10,9% | +40,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,1% | +12,4% | -35,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,0% | +1,4% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,57m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: GOOGLE (17,23%), Booking Holdings Inc (9,35%), Mastercard Inc (8,93%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GOOGLE
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo17,23%
ValorR$ 4,25m
Booking Holdings Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 2,3m
Mastercard Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 2,2m
Adyen NV
Ações de empresas no exterior · HOLANDA
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2m
FED HERMES US TREASU
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 1,91m
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
Outros investimentos no exterior · SUÍÇA
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 1,76m
Moodys Corp
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 1,72m
Progressive Corp/The
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 1,69m
MICROSOFT CORPORATION
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,59m
Universal Music Group NV
Ações de empresas no exterior · HOLANDA
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
Ações de empresas no exterior · FRANÇA
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,25m
Williams-Sonoma Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,03m
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVES
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 951,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 783,4k
SP Global Inc
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 741,5k
XP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 299,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 51,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 41,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,02k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 60,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 319,6k1,12% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,9m98,83% do patrimônio
Sobram R$ 26.895.953,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nextep Icatu Prev Global Balanceado Qualificado Fie FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Seleção Safra Ações Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de AçõesR$ 550,8k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Banzai Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +10,6% | -3,5 p.p. |
| Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,5m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,7m | — | — |
| Gama Schroder Alternative Securitised Income Brl FIF RF Cred Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Alphard 2 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27,1m | — | — |
| Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Empiricus Wb Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext?
17.703.320/0001-00 (só os números: 17703320000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEXTEP GLOBAL EQUITIES LONG ONLY FIF EM AÇÕES INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext?
Nextep Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,22%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,09%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 319,6k sobre um patrimônio de R$ 27,2m.
Qual o patrimônio do Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada?
R$ 27.215.522,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.703.320/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Nextep Global Equities Long Only FIF em Ações Invest no Ext - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 26.895.953,76 — 98,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam