Ações e renda variável
Acesso Absolute Pace Long Biased Ações Cic FIF
CNPJ 55.017.054/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Acesso Absolute Pace Long Biased Ações CIC FIF, CNPJ 55.017.054/0001-51: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,2m e 80 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE RED LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,32%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,70%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 80Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,9% | +14,3% | +22,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -3,1% | +6,2% | -9,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Absolute Pace Long Biased Ações Cic FIF investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 294 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (17,94%), Valores a Pagar (15,84%), ABS PACE OFF (11,91%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,94%
ValorR$ 5,06m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 4,46m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 3,36m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 3,03m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 2,88m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 2,27m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 2,12m
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,87m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,39m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,31m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,21m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,15m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,14m
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4
Outros
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,02m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 960k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 930,6k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 897,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 887,1k
EGIE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 876,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 789,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 717,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 625,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 294 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Red Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,32%
ValorR$ 31m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 220,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,2m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.382,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Acesso Absolute Pace Long Biased Ações CIC FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Farol Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 215,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Absolute Pace Long Biased Ações Cic FIF (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 31,2m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Access Fo Multigestor Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 32,1m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Guepardo Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 32,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Oceana Mwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Jb Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 35,7m | — | — |
| Brasil Capital Cmps I Safra FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | -53,9% | -68,1 p.p. |
| Sharp Long Biased A3 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 42,1m | -14,8% | -29,0 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Absolute Pace Long Biased Ações Cic FIF
Qual é o CNPJ do Acesso Absolute Pace Long Biased Ações CIC FIF?
55.017.054/0001-51 (só os números: 55017054000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Absolute Pace Long Biased Ações CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Absolute Pace Long Biased Ações CIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acesso Absolute Pace Long Biased Ações Cic FIF investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE RED LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (99,32%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,70%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 31,2m sobre um patrimônio de R$ 31,2m.
Qual o patrimônio do Acesso Absolute Pace Long Biased Ações Cic FIF?
R$ 31.174.740,21 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.017.054/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam