Santander Pb Farol Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 34.643.910/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Farol Multimercado Crédito Privado - FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,18m distribuído em 23 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (28,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,99%), SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (8,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FAROL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,18mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,25m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,3k-0,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.258,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 28,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 817,5k | 9,99% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 671,9k | 8,21% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 599,7k | 7,33% |
| ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 548,4k | 6,70% |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 544,8k | 6,66% |
| VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 523,4k | 6,39% |
| GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 475k | 5,80% |
| QUANTITAS MALLORCA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 459,3k | 5,61% |
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 248,3k | 3,03% |
| SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 247,9k | 3,03% |
| SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 243,7k | 2,97% |
| ACESSO ABSOLUTE PACE LONG BIASED AÇÕES CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 210,3k | 2,57% |
| SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 156,6k | 1,91% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83,7k | 1,02% |
| OPD DOL/XV8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,5k | 0,45% |
| OPD DOL/XV8K | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,22% |
| OPD DOL/XVDB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,69k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,49k | 0,10% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,02% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 545,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 403,37 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam