Ações e renda variável
Access Fo Multigestor Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 44.602.870/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Access Fo Multigestor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 44.602.870/0001-06: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,1m e 63 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BTGFO MULTIGESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,94%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,16%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS FO MULTIGESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 63Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,9% | +11,6% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,4% | +14,3% | +18,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,6% | +10,9% | -21,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -2,2% | +3,2% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Fo Multigestor Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 862 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (6,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (6,63%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 2,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,32m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,2m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,08m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,51m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,38m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,38m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,28m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,24m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,07m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 999,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 994,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 984,7k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 963,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 934,7k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 914,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 906,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 875,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 830,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 830k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 820,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 862 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Btgfo Multigestor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 32,1m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 53,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 39,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,2m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,8k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.843,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| BB Espelho Guepardo Institucional Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Access Fo Multigestor Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 32,1m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| BB Montanha Mágica II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro de Ações Value Prev Ibrx - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,9m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Santander Alocação Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 39,2m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Zenith Hayp Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60m | -39,8% | -54,0 p.p. |
Perguntas sobre Access Fo Multigestor Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Access Fo Multigestor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
44.602.870/0001-06 (só os números: 44602870000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS FO MULTIGESTOR LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Fo Multigestor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Fo Multigestor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Access Fo Multigestor Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BTGFO MULTIGESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,94%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,16%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 32,1m.
Qual o patrimônio do Access Fo Multigestor Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 32.112.393,97 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.602.870/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam