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Copo de Leite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.954.115/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Copo de Leite 2 FIF Multimercado, CNPJ 54.954.115/0001-44: tem patrimônio de R$ 33,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,52%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (11,34%), NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COPO DE LEITE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.131 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Copo de Leite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.131 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (13,16%), BOVA11 (8,27%), SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80) (7,40%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 4,08m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 2,57m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 2,3m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,92m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 1,41m
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,36m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,33m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,25m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,23m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,18m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 854,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 840,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 823k
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 736,9k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 721,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 718,5k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 706,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 692,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 667,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 660,4k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 598,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 587,9k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 575,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,52%
ValorR$ 5,79m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 3,75m
Navi Fender a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 3,72m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 3,53m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 2,94m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 2,6m
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 2,06m
Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 2m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,57m
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 1,35m
Itaú Solutions Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,13m
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 989,9k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 717,8k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 712,3k
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 218,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 38,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,14k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,1m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,2k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.207,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/04/2026 | +9,2% | +4,2% | +5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -4,2% | +6,2% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Stones Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,9m |
| Nativo 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32,9m |
| Forqueadura Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32,9m |
| Copo de Leite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 33,1m |
| Ti 117 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 33,1m |
| Itaú Asgard Institucional Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 33,2m |
| Fdc Fix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Investidor Profissionalcarteira de jan/2025 | R$ 33,2m |
Perguntas sobre Copo de Leite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Copo de Leite 2 FIF Multimercado?
54.954.115/0001-44 (só os números: 54954115000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COPO DE LEITE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Copo de Leite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,52%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (11,34%), NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,25%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 33,1m sobre um patrimônio de R$ 33,1m.
Qual o patrimônio do Copo de Leite 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 33.053.316,99 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.954.115/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam